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食品饮料行业经过一段时间的风险释放,预期已见底。随着CPI转正和政策的催化,板块的估值处于底部,投资价值显现。建议关注超跌低估值的白酒、啤酒和大众品公司。
在白酒方面,推荐关注贵州茅台600519)、山西汾酒600809)等动销平稳品牌,以及超跌弹性品牌和分红率高的品牌。啤酒品牌中,青岛啤酒600600)和燕京啤酒000729)等值得增持。
大众品领域,可以关注三只松鼠300783)、盐津铺子002847)等成长赛道公司,同时也可关注双汇发展000895)、伊利股份600887)等高股息或泛稳定公司。餐饮供应链相关企业如宝立食品603170)、千味央厨001215)等也具备投资价值。
政策预计将促进消费稳定增长,而2月CPI的超预期改善也为食品饮料行业带来正面影响。随着政策落地和消费环境的持续改善,行业有望逐步回暖。